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一句话概括,就是负责公司所有跟钱相关的工作,具体来说,又包括以下具体职责:1、公司对外及对内的收付款相关工作;2、与收付款相关的各类银行业务、系统维护等工作;3、现金、票据等的保管工作;4、各类数据、报表的记录和制作。
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根据审核签章的记账凭证办理现金,银行存款的收付结算业务。及时登记现金,银行日记账,日记账,做到日清月结账实相符。严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票不外借账户不做收现金。及时与总账银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账... 全文
1、对公司收支出管理,每日进行记账登记;2、员工出差时的费用报销单进行核算与发放;3、对于各种发票的管理。出纳看似简单,但肩上的重担不小,和钱打交道没有容易之说。
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出纳主要负责:1、现金日记账和银行存款日记账的登记;2、收付日常现金;3、盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
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