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单位卡账户的资金一律通过基本存款账户转账存入,不能交存现金,不能将销货收入的款项存入单位卡账户。
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每天定时去银行取银行回单,并及时登记银行存款日记账,对领用支票等一定要有记录,并有相关人员签收记录,收到票据登记备查簿,妥善保管印章,不擅自借用他人。
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出纳工作不求急,但求有序,收现时尽量用验钞机校验一下真伪,将现金给别人时一定要对方签收,防止重复付款,收现时一定要开收据,收据日期可帮助自己进行账实核对。
收了支票必须存入银行,对每天所发生的业务一笔一笔认真仔细地分别登记在现金帐、银行存款账上。
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