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出纳的每日工作安排如下:1、上班后的第一件事应该先检查现金、银行票据以及其它贵重物品是否安全完整;2、向主管领导请示资金安排计划;3、制定当日工作计划,如填制收付款凭证、登记日记账,合理安排工作时间;4、按照领导请示,对临时发生的业务进行处理;5、下... 全文
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当盘点发现有现金短缺或现金溢余的情况,一定要写一个情况说明,报给领导签字,作为凭证编制的一个附件。
对保管的银行票据、有价证券进行清点,按台账登记表顺序进行核对。
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在日常的现金管理当中,不允许坐支现金。
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