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(1)货币资金核算 ①办理现金收付, ②办理银行结算,规范使用支票, ③登记日记账,保证日清月结。 ④保管库存现金,要确保其安全和完整无缺。 ⑤保管有关印章,登记注销支票。 (2)往来结算及工资结算 ①执行工资计划,监督工资使... 全文
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1.负责现金收付、银行结算和记帐;2.负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记... 全文
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网银支付,现金报销,银行承兑收支,登记现金、银行收支日记账,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据,月底与银行对账, 编制银行余额调节表,银行年检,装订凭证
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