会计助理工作内容 一、收票 1.做进项票收票登账记录； 2.应付账款台账及时记录回票信息； 3.进项附上相匹配的送货单、入库单对账无误备做账用。 二、开票 1.核对数量、金额。确认无误后开票； 2.销项票据附上匹配相对应的送货单核对无误备做账用； 3.开票后及时将销售信息录入应收账款台账。 三、对账 1.入库原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对； 2.出库所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对； 3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致； 4.随时检查仓库各类台账的记录情况发现记录不及时不规范的及时纠正或整改； 5.仓库出入库所有原始单据回笼收回财务部初定每周收二次即周三、周四收单据同 时要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部查台账与单据是否相符； 6.与个供应商财务对账及时做好应收、应付账台账； 7.协助会计做财务账并与会计核对应收、应付账款的对账。 四、做销售报表 1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表； 2.做好销售月报、季报、年报。 五、盘点工作 1.督促落实月底盘点工作将盘点后的原始盘点表格收回备份待查，检查各生产工序月出 入库明细表月汇总报表及盘点差异报表核对各车间差异数做好分析表； 2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表； 3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分折表、数量对账表等交到财务部根 据需要打印备份。 六、整理工作 1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存； 2.所有原始界据收集和分类整理以备账用，不能作为做账附件用的票据分类存档； 3.各类电子档资料分类保存要求用U盘备份。