现金日记账表格模板是指财务通用的现金收付日记账登记模板，登记内容主要包含日期、凭证编号、摘要、对应科目、借方贷方、余额几部分内容。具体如下： 1、日期。填入据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。 2、凭证编号。填入据以登账的会计凭证类型及编号。如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入“记×号”；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入“现收×号”。 3、摘要。简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。 4、对应科目。填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。 5、借方、贷方。根据相 关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。 6、余额。根据“本行余额=上行余额+本行借 方－本行贷方”公式计算填入。