根据审核签章的记账凭证办理现金，银行存款的收付结算业务。及时登记现金，银行日记账，日记账，做到日清月结账实相符。严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票不外借账户不做收现金。及时与总账银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符。定期向经理汇报公司货币资金结存情况。