財務制度不健全、風險大？如何處理？ 一、你職位：是集團出納？ 二、公司的會計制度、財務付款制度不 健全的話，建議請財務主管務必立即 建立，讓財務人員好辦事，讓財務風險 降至最低。 三、一般公司財務部門應建立的財務制度： 01、要取得董事會核備的核決權限表。 a、佣金、交際費達二千元以上 b、向銀行貸款。 c、重大海關、稅局罰款。 d、重大生產機器採購。 以上必需要有三位董事簽署，現場單位 的效益評估報告。 02、至於每個月例行性的支出，應以 公司制度來規範。 a、員工薪資、加班費。 b、每月供應商貨款 必需檢附完整憑證，——發票、訂購單、 收貨單等。 c、每月向稅局繳交的稅款。 d、員工差旅費報銷。 03、財務部堅決不接受董事會、董事長、 總經理的電話指示付款、口頭交代付款。 04、任何付款前，除了要有經總經理 簽核的付款請示單外，應檢附完整的憑證。 四、任何ㄧ家集團公司，我所提的財務制度， 務必建立起來，否則財務人員無法繼續再待，因為責任重大，也賠不起。