每天根据会计审核过的收付款凭证进行银行收付款、现金收付款、登记银行存款日记账、现金存款日记账，查看手里的现金是否跟日记账一致，再跟会计核对账面的银行存款，库存现金是否一致，管理支票、印章，登记清楚支票领用簿，按月去银行打印银行明细表给会计核对入账，还有一些结息单回单需要从银行打印出来交给会计，每月15号带支票去银行发放工资。