別急、別慌！ 01、出納的主要工作內容：公司的零用金、 銀行存款。 02、如果前一任出納，沒有交接的話；現有 零用金在誰的手上？ 03、弄清楚，公司所有戶頭的有給個？ 基本戶是在哪家銀行開立的？ 04、所有銀行帳戶的印鑑章，有一個 筆記本做記錄，方便爾後再交接。 05、弄清楚，公章、發票章、財務章、 法定代表人章，由誰在保管。 06、找出最近一個月份的各銀行對帳單 與銀行明細是否相穩合？是否需要編制、 銀行調節表？ 07、現有資料是否可以看出： A.每月員工薪資發放日？ B.每月供應商貨款的匯款日？ C.每月員工加班費的匯款日？ D.應建立公司零用金，每週盤點的制度。