每天根据会计审核过的收付款凭证进行银行收付款、现金收付款、登记银行存款日记账、现金存款日记账，下班前数清手里的现金是否跟日记账一致，再跟会计核对账面的银行存款；管理转账支票、现金支票，印章登记清楚支票领用簿，印章必须保管好，不能随意借给他人，简历印章使用登记表，做到有章可循；按月去银行打印银行明细表给会计核对入账的，包括有一些结息单、回单等需要从银行打印出来交给会计。