一般公司的出納，會跑銀行： 一、主要工作： 01、領現金、現金存入公司帳戶。 02、出納先開支票、財務主管蓋印鑑章、 簽字，最後由出納去銀行轉帳；零星轉帳 付款。 03、每個月員工薪資轉存。 04、每個月供應商貨款，以批量付款方式。 05、每個月月初，跟每家銀行拿月底的銀行 帳戶餘額。 06、結算每月的外匯款。 二、簡單說，每個月至少要去五趟，至於你 雖是實習員，你去銀行辦事，是那一項？ 因為你是實習生，財務主管應該不會讓你碰 現金才對。 三、透過支票來轉帳，目前雖可用網銀轉帳；但有些公司仍以支票轉帳。