每天根据会计审核过的收付款凭证进行银行收付款，现金收付款，登记银行存款日记账，现金存款日记账，下班前记得数数手里的现金是否跟日记账一致，再跟会计核对账面的银行存款，库存现金是否一致，不一致那就核对吧，管理支票，印章登记清楚支票领用簿，印章必须保管好，不能随意借给他人，简历印章使用登记表，做到有章可循，按月去银行打印银行明细表给会计核对入账的，还有一些结息单，回单等需要从银行打印出来交给会计。